Ocena brak

Kontrakty walutowe SPOT i FORWARD

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Kontrakt walutowy jest umową wiążącą między dwoma stronami dotyczącą wymiany określonej ilości jednej waluty na określoną ilość innej waluty w wyznaczonym dniu i czasie. W każdym kontrakcie walutowym ilość waluty, która ma być kupiona lub sprzedana jest znana przed zawarciem transakcji.

Kontrakty spotowe (transakcja kasowa). Kontrakt wygasa w ciągu 2 dni roboczych banku od zawarcia transakcji. Dwu dniowy odstęp umożliwia wymianę instrukcji i ich wprowadzenie w życie. Dni wolne od pracy przedłużają wykonanie tego kontraktu.

Kontrakty typu forward (naprzód)

  • outride (w jedną stronę)

  • transakcje SWAPowe

Tradycyjna transakcja forward obejmuje handel walutami dostępnymi w późniejszym terminie. Ustalenie kursu następuje w momencie zawarcia transakcji. Transakcje na rynku terminowym dokonywane są wg innego kursu niż na rynku natychmiastowym (spotowym). Na wartość kursu na przyszłość w dużym stopniu wpływa oprocentowanie depozytów na poszczególnych rynkach. Różnica między kursem terminowym a kasowym określana jest jako marża terminowa.

 

 

Podobne prace

Do góry